Balans
Alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld (evt. kleine verschillen door afronding).
In het boekje Staten en bijlagen zijn op detailniveau de volgende specificatiestaten opgenomen: Personele sterkte, Geactiveerde kapitaaluitgaven, Opgenomen langlopende geldleningen, Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen, Nog te betalen bedragen, Nog te ontvangen bedragen, Grondexploitaties, Investerings- en financieringsstaat en Regulier investeringsprogramma.
Gemeente Kerkrade | ||||||||||
ACTIVA | Boekwaarde | Correctie | Boekwaarde 31.12.2018 | |||||||
VASTE ACTIVA | 157.460 | 166.452 | ||||||||
1. | Immateriële vaste activa | 8.888 | 8.841 | |||||||
a. | Kosten sluiten geldleningen & saldo agio/disagio | |||||||||
b. | Kosten onderzoek & ontwikkeling | |||||||||
c. | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 8.888 | 8.841 | |||||||
2. | Materiële vaste activa | 117.438 | 125.939 | |||||||
a. | Investeringen met een economisch nut: | |||||||||
1. gronden uitgegeven in erfpacht | ||||||||||
2. overige investeringen met een economisch nut | 75.837 | 80.399 | ||||||||
b. | Inv met econ nut wv ter bestrijd vd kosten een heffing kan worden geheven | 27.255 | 27.910 | |||||||
c. | Investeringen in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut | 14.346 | 17.630 | |||||||
3. | Financiële vaste activa | 31.134 | 31.672 | |||||||
a. | Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||||||
1. deelnemingen | 5.782 | 5.782 | ||||||||
2. gemeenschappelijke regelingen | ||||||||||
3. overige verbonden partijen | ||||||||||
b. | Leningen aan: | |||||||||
1. woningbouwcorporaties | ||||||||||
2. deelnemingen | 21.591 | 21.404 | ||||||||
3. overige verbonden partijen | ||||||||||
c. | Langlopende leningen | |||||||||
1. langlopende leningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido) | 200 | |||||||||
2. overige langlopende leningen | 3.761 | 4.286 | ||||||||
d. | Uitzettingen met looptijd ≥1 jr | |||||||||
1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd ≥ 1 jr | ||||||||||
2. uitzett. in de vorm van Ned. schuldpapier met looptijd ≥ 1 jr | ||||||||||
3. overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jr | ||||||||||
VLOTTENDE ACTIVA | 23.343 | 20.049 | ||||||||
4. | Voorraden | 281 | -1.091 | |||||||
a. | Grond- en hulpstoffen | |||||||||
1. niet in exploitatie genomen bouwgronden | ||||||||||
2. overige grond- en hulpstoffen | ||||||||||
b. | Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 187 | -1.176 | |||||||
c. | Gereed produkt en handelsgoederen | 94 | 85 | |||||||
d. | Vooruitbetaalde voorraden | |||||||||
5. | Uitzettingen | 14.832 | 14.103 | |||||||
a. | Vorderingen op openbare lichamen | 7.716 | 8.479 | |||||||
b. | Verstrekte kasgeldleningen | |||||||||
1. verstrekte kasgeldleningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido) | ||||||||||
2. overige verstrekte kasgeldleningen | ||||||||||
c. | Rek-crt-verhoudingen met niet-financiële instellingen | |||||||||
1. rek-crt-verhouding met het Rijk | ||||||||||
2. rek-crt-verhoudingen met overige niet-financiële instellingen | ||||||||||
d. | Overige vorderingen | 7.116 | 250 | 5.624 | ||||||
e. | Uitzettingen met looptijd < 1 jr | |||||||||
1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jr | ||||||||||
2. uitzett. in de vorm van Ned. schuldpapier met looptijd < 1 jr | ||||||||||
3. overige uitzettingen | ||||||||||
6. | Liquide middelen | 875 | 1.770 | |||||||
a. | Kassaldi | 8 | 8 | |||||||
b. | Banksaldi | 867 | 1.762 | |||||||
7. | Overlopende activa | 7.355 | 5.267 | |||||||
a. | Nog te ontvangen bijdragen van de EU | |||||||||
b. | Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 441 | -441 | |||||||
c. | Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid | 1.961 | -1.844 | 724 | ||||||
d. | Overige overlopende activa | 4.953 | 2.035 | 4.543 | ||||||
TOTAAL ACTIVA | 180.803 | 186.501 |
(*) Corr. € 250.000 in mindering gebracht op overlopende activa i.p.v. uitzettingen.
NTO/NTB naar overlopende activa/passiva
Gemeente Kerkrade | ||||||||||
PASSIVA | Boekwaarde 31.12.2017 | Correctie | Boekwaarde31.12.2018 | |||||||
VASTE PASSIVA | 135.182 | 146.578 | ||||||||
11. | Eigen vermogen | 34.066 | 29.096 | |||||||
a. | Algemene reserve | 5.215 | 5.215 | |||||||
b. | Bestemmingsreserves | 29.118 | 24.541 | |||||||
c. | Gerealiseerd resultaat | -267 | -660 | |||||||
12. | Voorzieningen | 4.395 | 4.861 | |||||||
a. | Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's | 1.130 | 1.624 | |||||||
b. | Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||
c. | Door derden beklemde midd. met specif. aanwendingsrichting | 3.265 | 3.237 | |||||||
13. | Vaste schulden (met looptijd ≥ 1 jr) | 96.721 | 112.621 | |||||||
a. | Obligatieleningen | |||||||||
b. | Onderhandse leningen van: | |||||||||
1. binnenl. pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | ||||||||||
2. binnenl. banken en overige financiële instellingen | 96.721 | 112.621 | ||||||||
3. binnenlandse bedrijven | ||||||||||
4. openbare lichamen (art.1a Wet Fido) | ||||||||||
5. overige binnenlandse sectoren | ||||||||||
6. buitenl. instell., fondsen, banken, bedrijven & ov. sect. | ||||||||||
c. | Door derden belegde gelden | |||||||||
d. | Waarborgsommen | |||||||||
VLOTTENDE PASSIVA | 45.621 | 39.923 | ||||||||
14. | Netto vlottende schulden (met looptijd <1 jr) | 32.663 | 27.147 | |||||||
a. | Opgenomen kasgeldleningen | |||||||||
1. opgenomen kasgeldleningen van openb.lich. (art.1a Wet Fido) | 23.300 | 19.700 | ||||||||
2. overige opgenomen kasgeldleningen | ||||||||||
b. | Bank | |||||||||
c. | Overige schulden | 9.363 | 7.447 | |||||||
15. | Overlopende passiva | 12.958 | 12.776 | |||||||
a. | Vooruitontvangen bijdragen van de EU | 1.938 | ||||||||
b. | Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk | 1.079 | 965 | |||||||
c. | Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid | 7.355 | -3.615 | 3.422 | ||||||
d. | Overige overlopende passiva | 4.524 | 3.615 | 6.451 | ||||||
TOTAAL PASSIVA | 180.803 | 186.501 |
Gewaarborgde geldleningen | 238.887 | 229.378 | ||