Jaarrekening 2018

Toelichting op de balans

7. Overlopende activa

7. Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

7. OVERLOPENDE ACTIVA

Boekwaarde

Boekwaarde

1.1.2018

31.12.2018

a

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

0

0

b

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

441

0

c

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid

1961

724

d

Overige overlopende activa

4953

4543

Totaal

7355

5267

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Boekwaarde

Ver-

Ver-

Boekwaarde

1.1.2018

meerdering

mindering

31.12.2018

055. VB project westwint

0

227

0

227

078. VB natuurprojecten

50

0

50

0

081. VB gbo centrum

0

497

0

497

096. VB opsporen hist. mijnschacht

67

0

67

0

Totaal

117

724

117

724

Onder de vooruitbetaalde bedragen staan o.m. opgenomen de bijdrage ad € 1.294 aan de Brandweer Zuid-Limburg, contributie 2019 ad € 77 aan de VNG, huur werkplein 2019 ad € 70, jaarlijkse bijdrage dienstverleningsovereenkomst 2019 ad € 15 aan Gemeenteoplossingen, betaling hosting verkiezingen 2019 ad €10 aan Procura en diverse andere posten ad €52.

Verder zijn er diverse Nog Te Ontvangen bedragen, t.w. € 1,356 mln afvalstoffenheffing diftar, € 136 toeristenbelasting, € 135 diverse bijdragen m.b.t. centrumplan, € 128 inconveniëntentoeslag, en € 30 transitorische rente uitzettingen.
Daarnaast is er nog een vordering op de BsGW van € 500. Van de gemeente Heerlen zijn € 66 te ontvangen inzake justitiegelden.
Van WOZL en WSP zijn de afrekeningen WSP 2017 te ontvangen van resp. € 277 en € 283.
Van Roda JC is € 76 te ontvangen inzake afwikkeling huur sportpark Kaalheide, van de Holding stadion € 57 afrekening exploitatie PLS.
Door een prognosewijziging 2015-2018 is van BsgW nog € 75 te ontvangen.
Van de stg. Derdengelden Raet is nog een doorgeschoven afrekening 2017-2018 te ontvangen van € 48.
Van het Rijk is nog een bedrag van € 35 te ontvangen inzake het BBZ-declaratiedeel.

Zie voor een specificatie van de nog te ontvangen bedragen de Staten en bijlagen.