14. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
De in de balans opgenomen netto vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
14. NETTO VLOTTENDE SCHULDEN | Boekwaarde | Boekwaarde | ||
1.1.2018 | 31.12.2018 | |||
a1 | Kasgeldleningen van openb.lich. (art.1a Wet Fido) | 23.300 | 19.700 | |
a2 | Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | |
b | Banksaldi | 0 | 0 | |
c | Overige schulden | 9.363 | 7.447 | |
Totaal | 32.663 | 27.147 | ||
14.a.1. Kasgeldleningen
De in december 2018 opgenomen dag-/kasgeldleningen van de BNG van in totaal € 19,7 mln zijn afgelost in januari 2019. Het betreft hier een onderdeel van de dagelijkse financiering.
14.c Overige schulden
De overige kortlopende schulden ultimo 2018 bestaan o.m. uit € 5,628 mln crediteuren algemeen en € 423 crediteuren belastingen Sozawe.