11. Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:
11. EIGEN VERMOGEN | Boekwaarde | Boekwaarde | ||
1.1.2018 | 31.12.2018 | |||
a | Algemene reserve | 5.215 | 5.215 | |
b | Bestemmingsreserves | 29.118 | 24.541 | |
c | Gerealiseerd resultaat | -267 | -660 | |
Totaal | 34.066 | 29.096 | ||
Het verloop in 2018 wordt in het volgende overzicht per reserve weergegeven.
11.b Bestemmingsreserves
Het nadelig rekeningsaldo 2017 ad € 267 is in 2018 onttrokken aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’.
a) Aan de "Reserve huisvestingsvoorziening onderwijs" en de "Reserve plantsoenen" zijn de jaarlijks geraamde structurele toevoegingen gedaan van respectievelijk € 2,215 mln en € 7.
11. EIGEN VERMOGEN | Boekwaarde | Ver- | Ver- | Boekwaarde | ||
1.1.2018 | meerdering | mindering | 31.12.2018 | |||
a | 201. Algemene reserve | 5.215 | 5.215 | |||
Algemene reserve | 5.215 | 0 | 0 | 5.215 | ||
b | 301. Egalisatieres. afvalverwerking | 595 | 449 | 146 | ||
b | 403. Res. sociaal domein | 4.037 | 7.098 | 7.526 | 3.610 | |
b | 405. Res. HRM | 59 | 59 | |||
b | 408. Res. verenigingen/vrijwilligers | 27 | 27 | |||
b | 409. Res. ondernemersfonds | 22 | 16 | 38 | ||
b | t1 | 421. Res. plantsoenen | 69 | 7 | 76 | |
b | 422. Res. grondexploitatie obk | 785 | 402 | 89 | 1.098 | |
b | 423. Algemene reserve obk | 0 | 135 | 135 | ||
b | 424. Res. stadsmarketing | 3 | 3 | 0 | ||
b | t1 | 425. Res. huisvestingsvoorz. ond. | 1.012 | 2.215 | 2.390 | 837 |
b | 426. Res. liquidatie sanering mijnterr. | 77 | 77 | |||
b | 429. Res. parkeerfonds exploitatie | 2.691 | 3.623 | 1.544 | 4.770 | |
b | 431. Res. reeds bestemde nutg midd. | 7.856 | 3.651 | 1.848 | 9.659 | |
b | 435. Res. evenementen | 326 | 113 | 177 | 262 | |
b | 436. Res. Gaia | 143 | 143 | |||
b | 438. Res. stadsvernieuwing | 893 | 14 | 262 | 645 | |
b | 439. Res. Essent | 5.297 | 3.623 | 1.674 | ||
b | 440. Res. structuurfonds | 3.921 | 3.309 | 612 | ||
b | 442. Res. gebouwen | 1.277 | 3 | 643 | 637 | |
b | 443. Res. speeltuinen | 27 | 9 | 36 | ||
Bestemmingsreserves | 29.117 | 17.286 | 21.863 | 24.541 | ||
11.c Nog te bestemmen resultaat
Het nadelig rekeningsaldo 2018 ad € 660 zal na vaststelling worden onttrokken aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’.