15. Overlopende passiva
De specificatie van de post Overlopende passiva is als volgt:
15. OVERLOPENDE PASSIVA | Boekwaarde | Boekwaarde | ||
1.1.2018 | 31.12.2018 | |||
a | Vooruitontvangen bijdragen van de EU | 0 | 1.938 | |
b | Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk | 1.079 | 965 | |
c | Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid | 3.740 | 3.422 | |
d | Overige overlopende passiva | 8.139 | 6.451 | |
Totaal | 12.958 | 12.776 | ||
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
EU | Boekwaarde | Ver- | Ver- | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
1.1.2018 | meerdering | mindering | 31.12.2018 | |
001. EU circular estate | 0 | 2.356 | 418 | 1.938 |
Totaal | 0 | 2.356 | 418 | 1.938 |
Rijk | Boekwaarde | Ver- | Ver- | Boekwaarde |
1.1.2018 | meerdering | mindering | 31.12.2018 | |
001. VO wet inburgering | 0 | 12 | 12 | 0 |
003. VO sozawe debiteuren | 889 | 0 | 44 | 845 |
004. VO wet oke | 20 | 400 | 420 | 0 |
005. VO nazorg ex-gedetineerden | 10 | 61 | 63 | 8 |
006. VO geluidsanering Nieuwstraat | 50 | 0 | 0 | 50 |
007. VO geluidsanering Steenwegen | 60 | 0 | 0 | 60 |
022. VO sozawe diverse | 48 | 22.825 | 22.873 | 0 |
Totaal | 1.077 | 23.298 | 23.412 | 965 |
Overige overheid | Boekwaarde | Ver- | Ver- | Boekwaarde |
1.1.2018 | meerdering | mindering | 31.12.2018 | |
022. VO sozawe diverse | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 |
055. VO herstr. Heilust | 31 | 380 | 411 | 0 |
072. VO veiligheidshuis 13-16 | 198 | 0 | 12 | 186 |
073. VO ontw. Anstelvallei | 1.558 | 0 | 581 | 977 |
078. VO natuurprojecten | 61 | 167 | 214 | 14 |
081. VO gbo centrum | 1.662 | 0 | 1.662 | 0 |
094. VO mobiliteit | 87 | 0 | 87 | 0 |
095. VO grens informatiepunt | 62 | 20 | 82 | 0 |
097. VO diverse schachten | 32 | 0 | 32 | 0 |
098. VO anstelvallei | 50 | 0 | 50 | 0 |
100. VO geluidsanering Drievogelstraat | 0 | 94 | 0 | 94 |
102. VO ontwikkelplan Rolduc | 0 | 20 | 20 | 0 |
103. VO steenkoolw. naijlende effecten | 0 | 2.441 | 308 | 2.133 |
104. VO ikgroenhet | 0 | 20 | 0 | 20 |
Totaal | 3.741 | 11.542 | 11.859 | 3.422 |
Er zijn diverse nog te betalen bedragen voor een totaal van € 4,355 mln, waaronder rente vaste geldleningen ad € 1,470 mln, afrekening jeugdzorg gemeente Maastricht € 132, verwijderen drugsafval € 196, Medipoint € 307, mantelzorg € 220, kwijtschelding diftar € 146, Kredietbank € 227, diverse facturen Plum infra € 156, compensatie veld Roda JC € 144, Meander € 219, afrekening zorg Radar € 104, eindafrekening wegenbouw Kurvers € 79, accountant € 67
Een specificatie van de nog te betalen bedragen is opgenomen in de bijlagenmap.